SAFT Business Dashboard - Enhanced v5.2.512FIXED ✅
SAFT Business Dashboard
Pénzügyi Jelentés és Elemzés
SAFT Dashboard Elemző
Töltsön fel egy SAFT XML fájlt a részletes pénzügyi elemzéshez
XML Fájl Feltöltése
Kattintson a fájl kiválasztásához vagy húzza ide a fájlt
0%
Számla Besorolás Beállítások
Állítsa be, hogy a speciális számlák (609, 709) bevételként vagy költségként jelenjenek meg az eredménykimutatásban.
-
📅Időszak:-
🏢Adószám:-
SAFT Dashboard Áttekintés
Gyorsjelentés
Jövedelmezőség
Bevétel
-
Osztály 7 számlák
Kiadás
-
Osztály 6 számlák
Időszak eredménye
-
Bevétel - Kiadás
Tőkehelyzet és előző évek
Saját tőke
-
Cégérték (101-129 számlák)
Előző évek eredménye
-
117-es számla
Folyó év eredménye
-
121-es számla
Tagi kölcsön
-
455-ös számla
Top partnerek forgalom szerint
Top 5 Vevő
Vevő
Forgalom
Top 5 Beszállító
Beszállító
Forgalom
Top 3 termék/szolgáltatás
Termék/Szolgáltatás
Mennyiség
Bevétel
Likviditás
Pénzeszközök
-
Bank + Pénztár
Vevőkövetelések
-
411-es számlák
Szállítók
-
401-es számlák
Likviditási ráta
-
Forgóeszköz / Rövid köt.
Főbb pénzügyi mutatók
Az időszak bevétele
-
Osztály 7 számlák összege
Az időszak kiadása
-
Osztály 6 számlák összege
Az időszak eredménye
-
Bevétel (7) - Költség (6)
Folyó év teljes eredménye
-
Számla 121 egyenlege
Pénz (bank és pénztár)
-
Számla 512, 531
Kintlévőségek
-
Számla 411 (Vevők)
Tartozások
-
Számla 401 (Szállítók)
Saját Tőke
-
Mennyit ér a cég
Gyors pénzügyi áttekintés
Információ: A legfontosabb pénzügyi mutatók egy helyen. A zöld jelzi a jó, a sárga az elfogadható, a piros a kritikus értékeket. A zárójelben a számítás alapját képező számlák láthatók.
Kategória
Mutató (Számlák)
Érték
Számítás
Státusz
Jelentés
Grafikon áttekintés
Bevétel vs Költség
Eredménykimutatás
TOP 5 Bevételi Számlák (Osztály 7)
TOP 5 Költség Számlák (Osztály 6)
Forgótőke (Working Capital) analízis
Mi a forgótőke? A forgótőke azt mutatja meg, hogy a rövid távú eszközök (ami 1 éven belül pénzzé válik) mennyivel haladja meg a rövid távú kötelezettségeket (amit 1 éven belül fizetni kell). Ha pozitív, van elég pénz a működéshez. Ha negatív, likviditási problémák lehetnek.
Forgótőke
-
Forgóeszközök - Rövid kötelezettségek
Forgóeszközök
-
3xx, 41x, 5xx számlák
Rövid kötelezettségek
-
401, 404, 43x, 44x számlák
Working Capital Ratio
-
Forgóeszközök / Rövid kötelezettségek
Forgótőke összetétele
Pénzügyi egészség score
Mi ez? A Credit Score egy 0-100 pontos skála, ami összesítve értékeli a vállalkozás pénzügyi egészségét. 80+ kiváló, 60-80 jó, 40-60 közepes, 40 alatt gyenge.
-
-
Score részletezése
Kategória
Alapja (Mutató & Képlet)
Súly
Pontszám
Súlyozott
Részletes pénzügyi mutatók
Információ: A pénzügyi mutatók segítenek megérteni a vállalkozás egészségi állapotát különböző szempontokból. Minden mutató mellett látható egy értékelés (Jó/Elfogadható/Gyenge), ami benchmark értékeken alapul.
Likviditási mutatók
Mit mutatnak? A vállalkozás képességét arra, hogy rövid távon tudja-e fizetni a tartozásait.
Current Ratio: Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek. Ideális: >2.0
Quick Ratio: Mint a Current, de készletek nélkül. Szigorúbb mérce. Ideális: >1.0
Cash Ratio: Csak a pénzeszközöket nézi. A legkonzervatívabb mutató. Ideális: >0.5
Mutató
Képlet
Érték
Értékelés
Jövedelmezőségi mutatók
Mit mutatnak? Mennyire hatékonyan termel nyereséget a vállalkozás.
Profit Margin: (Eredmény / Bevétel) × 100. Ha 10%, akkor minden 100 RON bevételből 10 RON nyereség marad.
ROA: (Eredmény / Összes eszköz) × 100. Mekkora hozamot termel az összes befektetett eszköz.
ROE: (Eredmény / Saját tőke) × 100. Mekkora hozamot termel a tulajdonosi befektetés.
Mutató
Képlet
Érték
Értékelés
Hatékonysági mutatók
Mit mutatnak? Mennyire gyorsan mozog a pénz a vállalkozásban.
DSO (Days Sales Outstanding): (Követelések / Bevétel) × 365. Átlagosan hány nap alatt fizetnek az ügyfelek. Ha 30 nap, akkor 1 hónap múlva érkezik a pénz.
DPO (Days Payable Outstanding): (Tartozások / Költségek) × 365. Átlagosan hány nap múlva fizetünk mi a szállítóknak.
Tipp: Ideális ha DPO > DSO (később fizetünk, mint ahogy kapunk pénzt).
Mutató
Képlet
Érték
Értékelés
Tőkeszerkezet mutatók
Mit mutatnak? Mennyire eladósodott a vállalkozás, mekkora a tulajdonosi tőke aránya.
Debt to Equity: Kötelezettségek / Saját tőke. Ha 1.0, akkor ugyanannyi az adósság mint a saját tőke. Ha <1.0, egészséges állapot.
Equity Ratio: (Saját tőke / Összes eszköz) × 100. Ha 50%, akkor az eszközök fele tulajdonosi tőkéből van finanszírozva.
Mutató
Képlet
Érték
Értékelés
Üzleti koncentráció kockázat
Információ: Ha a bevétel vagy költségek nagy része 1-2 partnertől függ, akkor kockázatos a helyzet. Ha az a partner megszűnik vagy elhagyja a céget, nagy baj lehet.
Általános szabály: Ha egy partner >30% arányt képvisel, az már magas koncentrációs kockázat. Ideális ha diverzifikált a partnerkör.
Ügyfél koncentráció
Partner
Forgalom
% Arány
Szállítói koncentráció
Partner
Beszerzések
% Arány
Cash Flow - Pénzmozgások
Információ
Bejövő és kimenő pénzmozgások az időszakban. Zöld: bejövő pénz, Piros: kifizetések
Kezdő egyenleg
-
512, 531 számlák nyitó egyenlege
Bejött
-
Rulaj Debit (Befizetések)
Tranzakciók: -
Kifizetett
-
Rulaj Credit (Kifizetések)
Tranzakciók: -
Záró egyenleg
-
512, 531 számlák záró egyenlege
Változás: -
Bejövő vs Kifizetések
Pénzmozgások időszaki bontásban
Részletes pénzmozgások - számlánként és partnerenként
Kattints a sorokra a partnerek részleteinek megjelenítéséhez
Számla / Partner
Típus & Deviza
Tranzakciók
Bejövő
Kifizetés
Összeg
%
Megjegyzés: A táblázat összege esetenként eltérhet a fenti kártyáktól a belső transzferek (581-es számla) miatt.
Adók
Információ
Adóval kapcsolatos számlák záró egyenlege (431, 436, 441, 442, 444, 446, 447, 448). Credit egyenlegek pozitívak (+), debit egyenlegek negatívak (-). Piros színnel jelölve, ha tartozás (negatív/debit egyenleg) van.
Adó számlák
Számla
Megnevezés
Záró Egyenleg
Mérleg
Információ
A mérleg az Aktíva (eszközök) és Passzíva (források) főbb tételeinek összefoglalása a záró egyenlegekkel.
#
AKTÍVA
Összeg (RON)
#
PASSZÍVA
Összeg (RON)
Készletek - 3-as osztály
Forgási sebesség
Részletes készlet adatok
Számla
Megnevezés
Nyitó
Beszerzés (D)
Felhasználás (C)
Záró
Változás
Forgási seb.
Kliensek helyzete
Információ
411-es számlákhoz tartozó kliensek részletes elemzése, egyenleggel és forgalommal.
Top kliens forgalom
-
-
Összes ügyfél egyenleg
-
411 számlák összesen
Aktív ügyfelek
-
Pozitív egyenleggel
Top 10 kliensek - forgalom
Részletes kliensek listája
#
Ügyfél Név
Ügyfél ID
Nyitó Egyenleg
Értékesítés
Fizetés
Záró Egyenleg
Beszállítók helyzete
Információ
401-es számlákhoz tartozó beszállítók részletes elemzése, tartozásokkal és beszerzésekkel.
Top beszállító
-
-
Összes tartozás
-
401 számlák összesen
Aktív beszállítók
-
Pozitív tartozással
Top 10 beszállítók - beszerzések
Részletes beszállítók listája
#
Beszállító Név
Beszállító ID
Nyitó Tartozás
Beszerzés
Fizetés
Záró Tartozás
Legnagyobb értékesítések
Információ
TOP értékesítések számláink alapján, legnagyobb tételek elemzése.
Legnagyobb Számla
-
-
Átlagos Számla Érték
-
Összes értékesítés
Számlák Száma
-
Értékesítési számlák
Top 20 legnagyobb értékesítések
#
Számla Szám
Dátum
Ügyfél
Nettó Összeg
ÁFA
Bruttó Összeg
Státusz
TOP Eladott Termékek/Szolgáltatások
Információ
Legjobban teljesítő termékek és szolgáltatások érték szerint rendezve.
TOP 10 Termékek - Érték (ÁFA nélk.)
TOP 20 Termékek Részletesen
#
Termék Kód
Termék Név
Mennyiség
Érték (ÁFA nélk.)
Átlag Ár
% Arány
Részletes Eredménykimutatás
Információ
6-os osztályú (költségek) és 7-es osztályú (bevételek) számlák részletes elemzése rulaj forgalom alapján.
Összes Bevétel (7)
-
Credit - Debit
Összes Költség (6)
-
Debit - Credit
Eredmény
-
Bevétel - Költség
Bevételek (7-es osztály)
Számla
Leírás
Rulaj Debit
Rulaj Credit
Egyenleg
Költségek (6-os osztály)
Számla
Leírás
Rulaj Debit
Rulaj Credit
Egyenleg
Költségstruktúra elemzés
Információ: A költségek részletes bontása kategóriánként. Segít azonosítani, hol lehet optimalizálni.
Költségek megoszlása kategóriánként
Top 3 Számlák
Top 3 Bevételi Számla
Számla
Leírás
Összeg
Top 3 Költség Számla
Számla
Leírás
Összeg
Tulajdonost Érintő Számlák
Információ
A tulajdonost érintő főbb számlák helyzete: 121 (Folyó eredmény), 117 (Korábbi évek bennmaradt eredménye), 457 (Osztalék), 455 (Tagi kölcsön)
Folyó eredmény - 121
-
Záró egyenleg
Debit: - Credit: -
Korábbi évek bennmaradt eredménye - 117
-
Záró egyenleg
Debit: - Credit: -
Osztalék - 457
-
Záró egyenleg
Debit: - Credit: -
Tagi kölcsön - 455
-
Záró egyenleg
Debit: - Credit: -
Tulajdonosi Számlák Egyenlege
Részletes Tulajdonosi Számlák
Számla
Leírás
Nyitó Debit
Nyitó Credit
Rulaj Debit
Rulaj Credit
Záró Debit
Záró Credit
Egyenleg
Tulajdonosi Tranzakciók
Tulajdonosi Számlák Változása (Nyitó vs Záró Egyenleg)
Hasonló tartalmak
2025. 12. 10
Szigorodnak a lakáselőleg-szabályok
Aki építés alatt álló lakást vásárol Romániában, annak 2025. december 11-től nagyobb védelmet nyújt a törvény.
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás elektromos kerékpárokra és rollerekre
A román parlament elfogadta a 181/2025-ös törvényt, amely módosítja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra (asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - RCA) vonatkozó szabályozást.
Költségvetési megszorítások közintézményeknél 2025 október-december között
2025. október 2-én lépett életbe az 52/2025 sürgősségi kormányrendelet (OUG 52/2025), amely költségvetési korlátozásokat vezet be a közintézmények számára 2025. december 31-ig.
Felhasználhatják a fedélzeti kamerák, telefonok stb. felvételeit az agresszív járművezetők megbüntetésére
Az új szabályozás értelmében bármely közlekedésben résztvevő személy, aki közvetlenül észlel agresszív vezetést, bejelentheti azt a hatóságoknak audio-videó vagy videó felvétel segítségével.
